第一部分上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會概況

　　一、主要職能

　　根據(jù)市政府下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》精神，市國資委主要職責(zé)如下：

　　（一）根據(jù)市政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律和法規(guī)，履行出資人職責(zé)，監(jiān)管本市國家出資企業(yè)的國有資產(chǎn)，加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理。

　?。ǘ┙⒑屯晟茋匈Y產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，制訂評價標(biāo)準(zhǔn)，通過規(guī)劃、預(yù)決算、審計、統(tǒng)計、稽核等，對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管，維護(hù)國有資產(chǎn)出資人的權(quán)益。

　?。ㄈ└鶕?jù)全市改革總體部署，指導(dǎo)推進(jìn)本市國家出資企業(yè)的改革和重組，研究編制本市國家出資企業(yè)改革發(fā)展的總體規(guī)劃，推進(jìn)本市國家出資企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，推動國有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。

　?。ㄋ模┩ㄟ^法定程序，對所監(jiān)管企業(yè)管理者進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行獎懲，建立符合社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，完善經(jīng)營者激勵和約束制度。

　?。ㄎ澹┲笇?dǎo)推進(jìn)所監(jiān)管企業(yè)完善公司治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)所監(jiān)管企業(yè)董事會、監(jiān)事會建設(shè)，形成職責(zé)明確、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的治理機(jī)制。

　?。┞男袑λO(jiān)管企業(yè)工資分配的監(jiān)管職責(zé)，制定所監(jiān)管企業(yè)管理者收入分配辦法并組織實施。

　　（七）參與制定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度，提出國有資本經(jīng)營預(yù)算建議草案，組織和監(jiān)督國有資本經(jīng)營預(yù)算的執(zhí)行，編報國有資本經(jīng)營決算草案，負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益。

　　（八）按照出資人職責(zé)，配合指導(dǎo)、督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、方針、政策和標(biāo)準(zhǔn)等工作。

　?。ň牛┴?fù)責(zé)本市國家出資企業(yè)的國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理工作；根據(jù)國家法律法規(guī)，起草本市國有資產(chǎn)管理的地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策，制定有關(guān)國有資產(chǎn)管理的規(guī)范性文件；依法對區(qū)縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

　?。ㄊ┏修k市政府交辦的其他事項。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，部門決算包括：本級決算、下屬行政事業(yè)單位決算。

　　納入2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：

　　第二部分上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2014年度部門決算表

　　2014年度財務(wù)收支決算總表

　　單位：萬元

　　2014年度財政撥款支出決算表

　　單位：萬元

　　2014年度公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　單位：萬元

　　第三部分2014年度部門決算情況說明

　　部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)以及部門的其他資金等。

　　一、關(guān)于2014年部門決算收入情況說明

　　2014年部門決算收入總計23,255.60萬元，其中：財政撥款收入18,403.92萬元，占79.14%；事業(yè)收入126.00萬元，占0.54%；事業(yè)單位經(jīng)營收入4,296.33萬元，占18.47%；其他收入429.35萬元，占1.85%。

　　二、關(guān)于2014年部門決算支出情況說明

　　2014年部門決算支出總計24,519.36萬元，其中：基本支出9,670.21萬元，占39.44%；項目支出8,908.03萬元，占36.33%；事業(yè)單位經(jīng)營支出5,941.12萬元，占24.23%。

　　三、關(guān)于2014年部門決算財政撥款支出情況說明

　　2014年部門決算財政撥款支出總計18,262.99萬元，具體情況如下：

　　1、“社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算1,639.12萬元，其中：

　　“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算1,394.36萬元，主要用于歸口管理的行政單位離退休人員方面的支出。

　　“事業(yè)單位離退休”2014年度決算95.62萬元，主要用于部門事業(yè)單位離退休人員方面的支出。

　　“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算149.15萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休人員活動等方面的支出。

　　2、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障”2014年度決算132.55萬元，其中：

　　“行政單位醫(yī)療”2014年度決算82.91萬元，主要用于按國家政策規(guī)定的行政單位在職人員繳納基本醫(yī)療保險支出。

　　“事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算49.64萬元，主要用于按國家政策規(guī)定的事業(yè)單位在職人員繳納基本醫(yī)療保險支出。

　　3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算10.2萬元，其中：

　　“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算10.2萬元，主要用于單位其他醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

　　4、“農(nóng)林水-農(nóng)業(yè)”2014年度決算1,502.51萬元，其中：

　　“事業(yè)運(yùn)行”2014年度決算474.88萬元。主要用于系統(tǒng)農(nóng)業(yè)方面的基本支出。

　　“技術(shù)推廣”2014年度決算1,027.63萬元，主要用于農(nóng)林良種繁育、技術(shù)引進(jìn)推廣方面的項目支出。

　　5、“資源勘探電力信息等支出-國有資產(chǎn)監(jiān)管”2014年度決算14,514.86萬元，其中：

　　“行政運(yùn)行”2014年度決算5,933.14萬元，主要用于預(yù)算單位的基本支出。

　　“一般行政管理事務(wù)”2014年度決算7,081.04萬元，主要用于國資監(jiān)管方面的項目支出。

　　“其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出”2014年度決算1,500.68萬元，主要用于事業(yè)單位國資監(jiān)管方面的項目支出。

　　6、“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算186.79萬元，其中：

　　“住房公積金”2014年度決算186.79萬元，主要用于按政策規(guī)定的在職人員繳納住房公積金支出。

　　7、“糧油物資儲備支出-物資事務(wù)”2014年度決算276.96萬元，其中：

　　“行政運(yùn)行”2014年度決算253.90萬元，主要用于系統(tǒng)物資部門方面的基本支出。

　　“一般行政管理事務(wù)”2014年度決算23.06萬元，主要用于系統(tǒng)物資部門方面的項目支出。

　　四、關(guān)于2014年部門決算公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明

　　2014年部門決算公共預(yù)算財政撥款基本支出總計9,656.39萬元，具體情況如下：

　　1、工資福利支出6,164.71萬元，主要用于在職人員工資及津補(bǔ)貼等方面的支出。

　　2、商品服務(wù)支出1,550.06萬元，主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、會議費(fèi)及辦公用房租賃等方面的公用支出。

　　3、對個人家庭的補(bǔ)助支出1,835.89萬元，主要用于離退休人員離（退）休費(fèi)、撫恤金等方面的支出。

　　4、其他資本性支出105.73萬元，主要用于購置日常辦公設(shè)備等方面的支出。

　　五、關(guān)于2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)

　　2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)237.42萬元，比預(yù)算節(jié)約71.21萬元，其中：

　　因公出國經(jīng)費(fèi)決算103.82萬元，比預(yù)算節(jié)約0.18萬元，主要用于預(yù)算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、業(yè)務(wù)考察、境外培訓(xùn)研修等公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。全年共安排因公出國（境）團(tuán)組10個，累計18人次。

　　公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算108.22萬元，比預(yù)算增加4.29萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)19.22萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)89.00萬元。主要用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等車輛運(yùn)行支出。本年購置車輛1輛，年末車輛保有量42輛。

　　公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算25.38萬元，比預(yù)算節(jié)約75.32萬元，主要用于全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會場費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。全年共接待158批次，2036人次。

　　六、關(guān)于市國資委2014年度政府采購情況

　　2014年度本部門政府采購預(yù)算執(zhí)行總額477.68萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算執(zhí)行242.17萬元、政府采購工程預(yù)算執(zhí)行210萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算執(zhí)行25.51萬元。

　　七、關(guān)于市國資委2014年度預(yù)算績效情況

　　2014年度，本部門實行績效目標(biāo)管理的項目12個，涉及預(yù)算金額684.2萬元；納入績效評價的項目1個，涉及預(yù)算金額394.8萬元。

　　八、關(guān)于市國資委2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2014年12月31日，市國資委各單位共有車輛42輛，其中，一般公務(wù)用車37輛、其他用車5輛，其他用車主要包括農(nóng)用生產(chǎn)用車。單位價值200萬元以上大型設(shè)備1臺（套）。