第一部分上海市人民政府駐北京辦事處概況
一、主要職能
上海市人民政府駐北京辦事處是上海市人民政府派駐北京的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，歸口市政府辦公廳管理。
主要職責(zé)是加強(qiáng)上海市同中央、國(guó)務(wù)院各部委、北京市的交流和信息工作。全面負(fù)責(zé)市領(lǐng)導(dǎo)、各委辦負(fù)責(zé)同志及重要會(huì)議上海代表團(tuán)在京期間的接待服務(wù)工作。
上海市人民政府駐北京辦事處設(shè)置三個(gè)職能處，即秘書處、業(yè)務(wù)處和接待處；人員編制總計(jì)49人。其中，行政19人，事業(yè)30人。
二、部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海市人民政府駐北京辦事處部門決算包括：上海市人民政府駐北京辦事處本級(jí)決算、下屬事業(yè)單位決算。
納入上海市人民政府駐北京辦事處2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：
| 序號(hào) | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 上海市人民政府駐北京辦事處 | 本級(jí) |
| 2 | 市政府駐京辦后勤服務(wù)中心 | 下屬事業(yè)單位 |
第二部分上海市人民政府駐北京辦事處2014年度部門決算表
2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
| 財(cái)政撥款 | 1,259.63 | 一般公共服務(wù) | 1,047.44 |
| 其中：政府性基金 | 外交 | 0 | |
| 事業(yè)收入 | 國(guó)防 | 0 | |
| 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 公共安全 | 0 | |
| 其他收入 | 2.07 | 教育 | 0 |
| 科學(xué)技術(shù) | 0 | ||
| 文化教育與傳媒 | 0 | ||
| 社會(huì)保障和就業(yè) | 52.17 | ||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 11.58 | ||
| 節(jié)能環(huán)保 | 0 | ||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 0 | ||
| 農(nóng)林水事務(wù) | 0 | ||
| 交通運(yùn)輸 | 0 | ||
| 資源勘探電力信息等事務(wù) | 0 | ||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | 0 | ||
| 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | 0 | ||
| 援助其他地區(qū)支出 | 0 | ||
| 國(guó)土資源氣象等事務(wù) | 0 | ||
| 住房保障支出 | 20.16 | ||
| 糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | 0 | ||
| 其他支出 | 0 | ||
| 本年收入合計(jì) | 1,261.7 | 本年支出合計(jì) | 1,131.35 |
| 動(dòng)用歷年結(jié)余 | 本年結(jié)余 | 130.35 | |
| 合計(jì) | 1,261.7 | 合計(jì) | 1,261.7 |
2014年度財(cái)政撥款支出決算表
| 單位：萬元 | ||||||||
| 項(xiàng)目 | 財(cái)政撥款支出決算 | |||||||
| 科目編碼 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 科目名稱 | |||||
| 201 | 一般公共服務(wù) | 1045.14 | 669.38 | 375.76 | ||||
| 03 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1045.14 | 669.38 | 375.76 | ||||
| 01 | 行政運(yùn)行 | 572.2 | 503.34 | 68.86 | ||||
| 50 | 事業(yè)運(yùn)行 | 472.94 | 166.04 | 306.90 | ||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 52.01 | 52.01 | |||||
| 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 52.01 | 52.01 | |||||
| 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 52.01 | 52.01 | |||||
| 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | |||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 11.58 | 11.58 | |||||
| 05 | 醫(yī)療保障 | 11.58 | 11.58 | |||||
| 01 | 行政單位醫(yī)療 | 8.76 | 8.76 | |||||
| 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.82 | 2.82 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 20.16 | 20.16 | |||||
| 02 | 住房改革支出 | 20.16 | 20.16 | |||||
| 01 | 住房公積金 | 20.16 | 20.16 | |||||
| 03 | ||||||||
| 合計(jì) | 1128.89 | 753.13 | 375.76 | |||||
2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
| 單位：萬元 | |||||||||||||
| 項(xiàng)目 | 公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 | ||||||||||||
| 行號(hào) | 類 | 款 | 項(xiàng) | 科目名稱 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出 | 基本建設(shè)支出 | 資本性支出 | 對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)助支出 | 其他支出 | |
| 1 | 合計(jì) | 753.13 | 459.87 | 219.38 | 73.88 | 0.00 | |||||||
| 2 | 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 669.38 | 448.29 | 219.38 | 1.71 | 0.00 | ||||||
| 3 | 03 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 669.38 | 448.29 | 219.38 | 1.71 | 0.00 | ||||||
| 4 | 01 | 行政運(yùn)行 | 503.34 | 320.97 | 180.66 | 1.71 | 0.00 | ||||||
| 5 | 50 | 事業(yè)運(yùn)行 | 166.04 | 127.32 | 38.72 | 0.00 | |||||||
| 6 | 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 52.01 | 52.01 | 0.00 | ||||||||
| 7 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 52.01 | 52.01 | 0.00 | ||||||||
| 8 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 52.01 | 52.01 | 0.00 | ||||||||
| 9 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.00 | ||||||||||
| 10 | 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 11.58 | 11.58 | 0.00 | ||||||||
| 11 | 05 | 醫(yī)療保障 | 11.58 | 11.58 | 0.00 | ||||||||
| 12 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 8.76 | 8.76 | 0.00 | ||||||||
| 13 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | ||||||||
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 20.16 | 20.16 | 0.00 | ||||||||
| 15 | 02 | 住房改革支出 | 20.16 | 20.16 | 0.00 | ||||||||
| 16 | 01 | 住房公積金 | 20.16 | 20.16 | 0.00 | ||||||||
第三部分上海市人民政府駐北京辦事處2014年度部門決算情況說明
部門決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)；以及部門的其他資金等。
一、關(guān)于上海市人民政府駐北京辦事處2014年部門決算收入情況說明
上海市人民政府駐北京辦事處2014年部門決算收入總計(jì)1,261.7萬元，其中：財(cái)政撥款收入1,259.63萬元，占99.84%；其他收入2.07萬元，占0.16%。
二、關(guān)于上海市人民政府駐北京辦事處2014年部門決算支出情況說明
上海市人民政府駐北京辦事處2014年部門決算支出總計(jì)1131.35萬元，其中：基本支出755.59萬元，占66.68%；項(xiàng)目支出375.76萬元，占33.32%。
三、關(guān)于上海市人民政府駐北京辦事處2014年部門決算財(cái)政撥款支出情況說明
上海市人民政府駐北京辦事處2014年部門決算財(cái)政撥款支出總計(jì)1,128.9萬元，具體情況如下：
1．“一般公共服務(wù)-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事物”2014年度決算1045.14萬元，其中：
“行政運(yùn)行”為572.2萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出，合作交流專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出。
“事業(yè)運(yùn)行”為472.94萬元主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出，合作交流專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出。
2．“社會(huì)保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離退休歸口管理”2014年度決算52.01萬元，其中：
“行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算52.01萬元，主要用于行政單位退休經(jīng)費(fèi)等支出。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-醫(yī)療保障”2014年度決算11.58萬元，其中：
“行政單位醫(yī)療”8.76萬元，主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出；
“事業(yè)單位醫(yī)療”2.82萬元，主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。
4.“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算20.16萬元，其中：
“住房公積金”2014年度決算20.16萬元，主要用于繳納在職人員住房公積金支出。
四、關(guān)于上海市人民政府駐北京辦事處2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
上海市人民政府駐北京辦事處2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)753.13萬元，具體情況如下：
1．工資福利支出459.87萬元，主要用于行政運(yùn)行、事業(yè)運(yùn)行和醫(yī)療保障。
2．商品服務(wù)支出219.38萬元，主要用于行政運(yùn)行和事業(yè)運(yùn)行。
3.對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出73.88萬元，主要用于行政運(yùn)行、事業(yè)運(yùn)行及退休費(fèi)用、住房保障。
五、關(guān)于上海市人民政府駐北京辦事處2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)
2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)95.64萬元，比預(yù)算節(jié)約31.56萬元，其中：
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算42萬元，與預(yù)算持平，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)42萬元。主要用于15輛公務(wù)用車的運(yùn)行維護(hù)。
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算53.64萬元，比預(yù)算節(jié)約31.56萬元，主要用于市領(lǐng)導(dǎo)、各委辦負(fù)責(zé)同志及重要會(huì)議上海代表團(tuán)在京期間的接待服務(wù)工作，其中接待省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批次為550多次，共計(jì)1360人次。
六、關(guān)于上海市人民政府駐北京辦事處2014年度政府采購(gòu)情況
2014年度本部門未安排政府采購(gòu)預(yù)算。
七、關(guān)于上海市人民政府駐北京辦事處2014年度預(yù)算績(jī)效情況
2014年度，本部門實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算金額148.52萬元；納入績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額0萬元。
八、關(guān)于上海市人民政府駐北京辦事處2014年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2014年12月31日，上海市人民政府駐北京辦事處各單位共有車輛15輛（產(chǎn)權(quán)為上海市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局所有），其中，一般公務(wù)用車15輛。