第一部分上海申康醫(yī)院發(fā)展中心概況

　　一、主要職能

　　上海申康醫(yī)院發(fā)展中心是市政府設(shè)立的國有非營利性的事業(yè)法人，是市級公立醫(yī)療機構(gòu)國有資產(chǎn)投資管理運營的責(zé)任主體和政府辦醫(yī)的責(zé)任主體。它根據(jù)市政府的辦醫(yī)要求，履行國有資產(chǎn)出資人職責(zé)，接受市衛(wèi)生部門的行業(yè)管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。其主要職責(zé)為：貫徹執(zhí)行有關(guān)衛(wèi)生工作的方針、政策、規(guī)范和規(guī)劃，堅持正確的辦醫(yī)方向，辦好市級公立醫(yī)療機構(gòu)；負(fù)責(zé)市級公立醫(yī)療機構(gòu)的重大決策、資產(chǎn)權(quán)益和經(jīng)營者聘用，負(fù)責(zé)市級公立醫(yī)療機構(gòu)的投資、融資、建設(shè)、運營、管理與考核，確保政府辦醫(yī)宗旨的實現(xiàn)和國有資產(chǎn)運營的安全有效；推進(jìn)市級公立醫(yī)療機構(gòu)改革和完善管理體制與機制，建立有效的激勵和約束機制，推進(jìn)市級公立醫(yī)療機構(gòu)國有資產(chǎn)進(jìn)退盤活，提高辦醫(yī)質(zhì)量和效率等。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海申康醫(yī)院發(fā)展中心部門決算包括：上海申康醫(yī)院發(fā)展中心本級決算、下屬事業(yè)單位決算。

　　納入上海申康醫(yī)院發(fā)展中心2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：

　　第二部分上海申康醫(yī)院發(fā)展中心2014年度部門決算表

　　2014年度財務(wù)收支決算總表

　　單位：萬元

　　2014年度財政撥款支出決算表

　　單位：萬元

　　2014年度公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　單位：萬元

　　第三部分上海申康醫(yī)院發(fā)展中心2014年度部門決算情況說明

　　部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)；年中由中央財政下達(dá)到本部門的專項資金，由市級主管部門負(fù)責(zé)管理用于本系統(tǒng)或行業(yè)的專項資金；以及部門的其他資金等。

　　一、關(guān)于2014年部門決算收入情況說明

　　2014年部門決算收入總計4,238,618.63萬元，其中：財政撥款收入405,518.2萬元，占9.57%；事業(yè)收入3,593,769.94萬元，占84.79%；其他收入239,330.49萬元，占5.65%。

　　二、關(guān)于2014年部門決算支出情況說明

　　2014年部門決算支出總計4,072,134.94萬元，其中：基本支出3,739,631.54萬元，占91.83%；項目支出332,503.40萬元，占8.16%。

　　三、關(guān)于2014年部門決算財政撥款支出情況說明

　　2014年部門決算財政撥款支出總計405,596.14萬元，具體情況如下：

　　1．“教育支出-職業(yè)教育”2014年度決算3,071.67萬元，其中：

　　“中專教育”2014年度決算3,071.67萬元，主要用于上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬衛(wèi)生學(xué)校人員及運行經(jīng)費。

　　2．“社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算14,978.63萬元，其中：

　　“事業(yè)單位離退休”2014年度決算14,813.84萬元，主要用于各預(yù)算單位退休人員補貼。

　　“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算164.79萬元，主要用于各預(yù)算單位退休人員活動經(jīng)費。

　　3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)”2014年度決算8,030.68萬元，其中：

　　“其他醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出”2014年度決算8,030.68萬元，主要用于申康醫(yī)院發(fā)展中心本部事業(yè)發(fā)展經(jīng)費及其他醫(yī)療衛(wèi)生管理經(jīng)費。

　　4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-公立醫(yī)院”2014年度決算218,760.49萬元，其中：

　　“綜合醫(yī)院”2014年度決算116,331.38萬元，主要用于各市級綜合性醫(yī)院人員、運行經(jīng)費及大型醫(yī)療設(shè)備購置及房屋設(shè)施的改造、修繕等；

　　“中醫(yī)（民族）醫(yī)院”2014年度決算32,111.78萬元，主要用于各市級中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院人員、運行經(jīng)費及大型醫(yī)療設(shè)備購置及房屋設(shè)施的改造、修繕等；

　　“傳染病醫(yī)院”2014年度決算17,694.77萬元，主要用于市級傳染病醫(yī)院人員、運行經(jīng)費及大型醫(yī)療設(shè)備購置及房屋設(shè)施的改造、修繕等；

　　“精神病醫(yī)院”2014年度決算8,039.35萬元，主要用于市級精神病醫(yī)院人員、運行經(jīng)費及大型醫(yī)療設(shè)備購置及房屋設(shè)施的改造、修繕等；

　　“婦產(chǎn)醫(yī)院”2014年度決算8,187.25萬元，主要用于市級婦幼保健醫(yī)院人員、運行經(jīng)費及大型醫(yī)療設(shè)備購置及房屋設(shè)施的改造、修繕等；

　　“兒童醫(yī)院”2014年度決算16,883.71萬元，主要用于市級兒童疾病治療醫(yī)院人員、運行經(jīng)費及大型醫(yī)療設(shè)備購置及房屋設(shè)施的改造、修繕等；

　　“其他?？漆t(yī)院”2014年度決算15,692.27萬元，主要用于各市級其他?？漆t(yī)院人員、運行經(jīng)費及大型醫(yī)療設(shè)備購置及房屋設(shè)施的改造、修繕等；

　　“其他公立醫(yī)院支出”2014年度決算3,819.99萬元，主要用于其他公立醫(yī)院方面的支出。

　　5.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-公共衛(wèi)生”2014年度決算249.92萬元，其中：

　　“重大公共衛(wèi)生專項”2014年度決算205.16萬元，主要用于重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。

　　“其他公共衛(wèi)生支出”2014年度決算44.76萬元，主要用于其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。

　　6.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障”2014年度決算1,722.16萬元，其中：

　　“事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算1,722.16萬元，主要用于應(yīng)由各單位繳納的在職人員醫(yī)療保險費。

　　7.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-中醫(yī)藥”2014年度決算2,377.30萬元，其中：

　　“其他中醫(yī)藥支出”2014年度決算2,377.3萬元，主要用于中醫(yī)藥研究院人員經(jīng)費及運行經(jīng)費支出。

　　8.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算103,396.41萬元，其中：

　　“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算103,396.41萬元，主要用于郊區(qū)新建三級醫(yī)院項目經(jīng)費、上海市質(zhì)子重離子醫(yī)院開辦經(jīng)費、高端醫(yī)療設(shè)備購置經(jīng)費、基本建設(shè)項目的債務(wù)化解資金、醫(yī)改專項經(jīng)費等。

　　9.“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算5,970.65萬元，其中：

　　“住房公積金”2014年度決算5,956.27萬元，主要用于應(yīng)由各預(yù)算單位繳納的住房公積金支出。

　　“提租補貼”2014年度決算14.38萬元，主要用于按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，各預(yù)算單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。

　　10．“其他支出-其他支出”2014年度決算47,038.21萬元，其中：

　　“其他支出”2014年度決算47,038.21萬元，主要用于各市級醫(yī)院基本建設(shè)投入。

　　四、關(guān)于2014年部門決算公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明

　　2014年部門決算公共預(yù)算財政撥款基本支出總計145,513.77萬元，具體情況如下：

　　1.工資福利支出108,526.86萬元，主要用于：各預(yù)算單位崗位工資、津貼補貼、獎金及單位繳納的社保繳費等支出。

　　2.商品服務(wù)支出15,397.81萬元，主要用于：各預(yù)算單位辦公費、物業(yè)管理費等支出。

　　3.對個人家庭的補助支出21,589.10萬元，主要用于各預(yù)算單位離退休人員經(jīng)費、住房公積金、提租補貼等支出：

　　五、關(guān)于2014年度“三公經(jīng)費”決算數(shù)

　　2014年“三公經(jīng)費”決算總數(shù)190.52萬元，比預(yù)算節(jié)約55.18萬元，其中：

　　因公出國經(jīng)費決算102.5萬元，與預(yù)算一致，主要用于申康醫(yī)院發(fā)展中心本部及下屬預(yù)算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、業(yè)務(wù)考察、境外培訓(xùn)研修等公務(wù)出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓(xùn)費、伙食補助費、公雜費等支出，本年度組織出國（境）團(tuán)組11個,累計21人次。

　　公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費決算79.5萬元，與預(yù)算一致，其中：公務(wù)用車購置費27萬元，公務(wù)用車運行費52.5萬元。主要用于市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，本年度車輛購置1輛，年末車輛保有量19輛。

　　公務(wù)接待經(jīng)費決算8.52萬元，比預(yù)算節(jié)約55.18萬元，主要用于，說明中列明公務(wù)接待批次、人數(shù)。用于全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。本年度公務(wù)接待批次共26批，累計156人次。

　　六、關(guān)于2014年度政府采購情況

　　2014年度本部門政府采購預(yù)算執(zhí)行總額1903.33萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算執(zhí)行1553.33萬元、政府采購工程預(yù)算執(zhí)行350萬元。

　　七、關(guān)于2014年度預(yù)算績效情況

　　2014年度，本部門實行績效目標(biāo)管理的項目20個，涉及預(yù)算金額54273.8萬元；納入績效評價的項目4個，涉及預(yù)算金額21676.8萬元。

　　八、關(guān)于2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2014年12月31日，各單位共有車輛306輛，其中，一般公務(wù)用車211輛（其中19輛的運行經(jīng)費由公共財政預(yù)算資金安排）、特種專業(yè)技術(shù)用車6輛、其他用車89輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備777臺（套）。