第一部分百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬事業(yè)單位概況

　　一、主要職能

　　百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬事業(yè)單位納入2014年度部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共3個(gè)，它們是上海市現(xiàn)代流通學(xué)校、中共百聯(lián)集團(tuán)有限公司委員會(huì)黨校和上海市物資信息中心，都是全額撥款的事業(yè)單位。

　　上海市現(xiàn)代流通學(xué)校是一所以培養(yǎng)“有素養(yǎng)、有能力、會(huì)技能、會(huì)生活的都市職業(yè)人”為目標(biāo)的國(guó)家級(jí)中等職業(yè)學(xué)校。學(xué)校根據(jù)上海市教委的要求和百聯(lián)集團(tuán)發(fā)展業(yè)態(tài)的需要，主動(dòng)加快適應(yīng)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)新興產(chǎn)業(yè)的需要，全面實(shí)施國(guó)家和上海市中長(zhǎng)期教育改革發(fā)展規(guī)劃綱要，秉承建立“開(kāi)放式學(xué)校、特色學(xué)校、現(xiàn)代化學(xué)校、人文學(xué)校、綠色學(xué)校”的辦學(xué)目標(biāo)，加快現(xiàn)代物流、商貿(mào)專業(yè)建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)職業(yè)教育的吸引力，提升辦學(xué)水平。

　　中共百聯(lián)集團(tuán)有限公司委員會(huì)黨校努力建設(shè)成“干部隊(duì)伍教育培訓(xùn)的主陣地、商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理和緊缺人才培訓(xùn)的主渠道、高技能人才和關(guān)鍵崗位員工能力培訓(xùn)的主平臺(tái)”。按照培養(yǎng)具有精湛業(yè)務(wù)技能，開(kāi)拓創(chuàng)新、作風(fēng)優(yōu)良的高素質(zhì)商業(yè)經(jīng)營(yíng)人才的要求，加快培訓(xùn)模式轉(zhuǎn)型，基本形成有自己鮮明特色的現(xiàn)代培訓(xùn)模式、培訓(xùn)課程和培訓(xùn)機(jī)制，建成一個(gè)商業(yè)教育培訓(xùn)基地。

　　上海市物資信息中心主要負(fù)責(zé)上海市生產(chǎn)資料數(shù)據(jù)的采集、分析、匯總、處理，向國(guó)家商務(wù)部及市有關(guān)委辦報(bào)送相關(guān)的數(shù)據(jù)和信息；負(fù)責(zé)“上海物資”社會(huì)公益性網(wǎng)站的建設(shè)和管理維護(hù)，進(jìn)行上海市生產(chǎn)資料各類信息發(fā)布，介紹鋼材、有色金屬、汽車、機(jī)電、化工產(chǎn)品、木材、建材、煤炭和油品等市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)行情，提供相關(guān)的市場(chǎng)分析，以及相關(guān)的進(jìn)出口情況；堅(jiān)持以社會(huì)服務(wù)為導(dǎo)向，以現(xiàn)有的技術(shù)和能力為基礎(chǔ)，不斷提升技術(shù)和服務(wù)水平，為社會(huì)物資等流通企業(yè)的信息化建設(shè)提供信息技術(shù)支持與服務(wù)。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬事業(yè)單位部門決算包括：百聯(lián)集團(tuán)有限公司下屬事業(yè)單位決算。

　　納入百聯(lián)集團(tuán)有限公司2014年度部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

　　第二部分百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬事業(yè)單位2014年度部門決算表

　　2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表

　　單位：萬(wàn)元

　　2014年度財(cái)政撥款支出決算表

　　單位：萬(wàn)元

　　2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　單位：萬(wàn)元

　　第三部分百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬事業(yè)單位2014年度部門決算情況說(shuō)明

　　部門決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；以及部門的其他資金等。

　　一、關(guān)于百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬事業(yè)單位2014年部門決算收入情況說(shuō)明

　　百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬事業(yè)單位2014年部門決算收入總計(jì)8,102.35萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入4,686.32萬(wàn)元，占57.84%；事業(yè)收入666.30萬(wàn)元，占8.22%；其他收入2,749.73萬(wàn)元，占33.94%。

　　二、關(guān)于百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬事業(yè)單位2014年部門決算支出情況說(shuō)明

　　百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬事業(yè)單位2014年部門決算支出總計(jì)7,460.34萬(wàn)元，其中：基本支出5,456.23萬(wàn)元，占73.14%；項(xiàng)目支出2,004.11萬(wàn)元，占26.86%。

　　三、關(guān)于百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬事業(yè)單位2014年部門決算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬事業(yè)單位2014年部門決算財(cái)政撥款支出總計(jì)4,692.80萬(wàn)元，具體情況如下：

　　1．“教育支出”類的“職業(yè)教育”支出3,285.56萬(wàn)元，其中：

　　“中專教育”支出3,285.56萬(wàn)元，主要用于百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬上海市現(xiàn)代流通學(xué)校事業(yè)運(yùn)行所需的支出。

　　2．“教育支出”類的“進(jìn)修及培訓(xùn)”支出453.78萬(wàn)元，其中：

　　“干部教育”支出453.78萬(wàn)元，主要用于百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬中共百聯(lián)集團(tuán)有限公司委員會(huì)黨校事業(yè)運(yùn)行所需的支出。

　　3．“教育支出”類的“其他教育支出”支出92.48萬(wàn)元，其中：

　　“其他教育支出”支出92.48萬(wàn)元，主要用于百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬上海市現(xiàn)代流通學(xué)校事業(yè)運(yùn)行所需的支出。

　　4．“社會(huì)保障和就業(yè)支出”類的“行政事業(yè)單位離退休”支出336.57萬(wàn)元，其中：

　　“事業(yè)單位離退休”支出331.87萬(wàn)元，主要用于百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬事業(yè)單位退休人員津補(bǔ)貼支出。

　　“其他行政事業(yè)單位離退休支出”支出4.70萬(wàn)元，主要用于百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬事業(yè)單位退休人員活動(dòng)費(fèi)支出。

　　5．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”類的“醫(yī)療保障”支出97.43萬(wàn)元，其中：

　　“事業(yè)單位醫(yī)療”支出97.43萬(wàn)元，主要用于百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬事業(yè)單位按規(guī)定繳納的在職人員社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

　　6．“住房保障支出”類的“住房改革支出”支出75.73萬(wàn)元，其中：

　　“住房公積金”支出75.73萬(wàn)元，主要用于百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬事業(yè)單位按規(guī)定繳納的職工住房公積金。

　　7．“糧油物資儲(chǔ)備支出”類的“物資事務(wù)”支出339.46萬(wàn)元，其中：

　　“其他物資事務(wù)支出”支出339.46萬(wàn)元，主要用于百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬上海市物資信息中心事業(yè)運(yùn)行所需的支出。

　　8．“糧油物資儲(chǔ)備支出”類的“重要商品儲(chǔ)備”支出11.79萬(wàn)元，其中：

　　“肉類儲(chǔ)備”支出11.79萬(wàn)元，主要用于百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬上海市現(xiàn)代流通學(xué)校在校學(xué)生發(fā)放的肉類補(bǔ)貼。

　　四、關(guān)于百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬事業(yè)單位2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

　　百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬事業(yè)單位2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)2,752.01萬(wàn)元，具體情況如下：

　　1.工資福利支出1,614.02萬(wàn)元，主要用于：百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬事業(yè)單位運(yùn)行所需的人員支出。

　　2.商品服務(wù)支出692.28萬(wàn)元，主要用于：百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬事業(yè)單位運(yùn)行所需的公用支出。

　　3.對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出415.04萬(wàn)元，主要用于：百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬事業(yè)單位退休人員津補(bǔ)貼支出、退休人員活動(dòng)費(fèi)支出和按規(guī)定繳納的職工住房公積金。

　　4.其他資本性支出30.67萬(wàn)元，主要用于：百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬事業(yè)單位運(yùn)行所需的設(shè)備購(gòu)置支出。

　　五、關(guān)于百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬事業(yè)單位2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)

　　2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)35.89萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約4.11萬(wàn)元，其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算25萬(wàn)元，與預(yù)算持平，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)25萬(wàn)元。主要用于，主要用于所屬3家事業(yè)單位安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開(kāi)展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。年末車輛保有量是10輛。

　　公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算10.89萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約4.11萬(wàn)元，主要用于，主要用于所屬學(xué)校安排全國(guó)性專業(yè)會(huì)議和開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)所需住宿費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等接待費(fèi)用支出。公務(wù)接待批次為133次、人數(shù)為806人。

　　六、關(guān)于百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬事業(yè)單位2014年度政府采購(gòu)情況

　　百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬事業(yè)單位2014年度政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行總額1,738.48萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算執(zhí)行581.32萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算執(zhí)行1,131.91萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算執(zhí)行25.25萬(wàn)元。

　　七、關(guān)于百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬事業(yè)單位2014年度預(yù)算績(jī)效情況

　　2014年度，百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬事業(yè)單位實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算金額558.33萬(wàn)元；納入績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目無(wú)。

　　八、關(guān)于百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬事業(yè)單位2014年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2014年12月31日，百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬事業(yè)單位共有車輛11輛，其中，一般公務(wù)用車11輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備無(wú)。