上海市機(jī)關(guān)事業(yè)單位福利事業(yè)中心2015年度決算
第一部分 上海市機(jī)關(guān)事業(yè)單位福利事業(yè)中心概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家和本市有關(guān)機(jī)關(guān)事業(yè)單位福利事業(yè)的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策。
（二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)本市機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休干部日常服務(wù)工作。
（三）負(fù)責(zé)本市兩院院士生活津貼管理發(fā)放和機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)的使用管理工作。
（四）承擔(dān)本市機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員健康服務(wù)管理工作，并指導(dǎo)區(qū)（縣）開展工作。
（五）配合有關(guān)部門做好機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員福利費(fèi)使用管理，并監(jiān)督檢查有關(guān)法律、法規(guī)和政策執(zhí)行情況等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)市編辦核定，上海市機(jī)關(guān)事業(yè)單位福利事業(yè)中心不設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
第二部分 上海市機(jī)關(guān)事業(yè)單位福利事業(yè)中心2015年度決算表
2015年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
|
財(cái)政撥款收入 |
864.54 |
一般公共服務(wù)支出 |
4,375.54 |
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
0 |
國防支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
0 |
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
3,566.36 |
教育支出 |
|
|
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
34.29 |
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
9.19 |
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 |
|
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
9.98 |
|
|
|
糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
債務(wù)付息支出 |
|
|
本年收入合計(jì) |
4,430.89 |
本年支出合計(jì) |
4,429 |
|
動(dòng)用歷年結(jié)余 |
|
本年結(jié)余 |
1.89 |
|
合計(jì) |
4,430.89 |
合計(jì) |
4,430.89 |
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
|
|
|
||||
|
行號(hào) |
類 |
款 |
項(xiàng) |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
1 |
|
|
|
合 計(jì) |
864.54 |
407.86 |
456.67 |
|
2 |
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
811.08 |
354.64 |
456.43 |
|
3 |
201 |
10 |
|
人力資源事務(wù) |
811.08 |
354.64 |
456.43 |
|
4 |
201 |
10 |
50 |
事業(yè)運(yùn)行 |
811.08 |
354.64 |
456.43 |
|
5 |
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
34.29 |
34.05 |
0.24 |
|
6 |
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
34.29 |
34.05 |
0.24 |
|
7 |
208 |
05 |
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
34.05 |
34.05 |
|
|
8 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
0.24 |
|
0.24 |
|
9 |
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
9.19 |
9.19 |
|
|
10 |
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
9.19 |
9.19 |
|
|
11 |
210 |
05 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
9.19 |
9.19 |
|
|
12 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
9.98 |
9.98 |
|
|
13 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
9.98 |
9.98 |
|
|
14 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
9.98 |
9.98 |
|
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
項(xiàng)目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù) |
||||
|
經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
301 |
|
工資福利支出 |
221.99 |
221.99 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
44.68 |
44.68 |
|
|
301 |
02 |
津貼補(bǔ)貼 |
122.11 |
122.11 |
|
|
301 |
03 |
獎(jiǎng)金 |
18.2 |
18.2 |
|
|
301 |
04 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
26.94 |
26.94 |
|
|
301 |
06 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
|
|
301 |
07 |
績(jī)效工資 |
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
10.07 |
10.07 |
|
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
133.26 |
133.26 |
|
|
302 |
01 |
辦公費(fèi) |
14.45 |
|
14.45 |
|
302 |
02 |
印刷費(fèi) |
3.6 |
|
3.6 |
|
302 |
03 |
咨詢費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
04 |
手續(xù)費(fèi) |
0.05 |
|
0.05 |
|
302 |
05 |
水費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
06 |
電費(fèi) |
1.29 |
|
1.29 |
|
302 |
07 |
郵電費(fèi) |
3.41 |
|
3.41 |
|
302 |
08 |
取暖費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費(fèi) |
22.08 |
|
22.08 |
|
302 |
11 |
差旅費(fèi) |
0.26 |
|
0.26 |
|
302 |
12 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
5.38 |
|
5.38 |
|
302 |
13 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
0.42 |
|
0.42 |
|
302 |
14 |
租賃費(fèi) |
49.6 |
|
49.6 |
|
302 |
15 |
會(huì)議費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
16 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.08 |
|
0.08 |
|
302 |
17 |
公務(wù)接待費(fèi) |
2.62 |
|
2.62 |
|
302 |
18 |
專用材料費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
27 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
28 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
2.8 |
|
2.8 |
|
302 |
29 |
福利費(fèi) |
3.74 |
|
3.74 |
|
302 |
31 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
39 |
其他交通費(fèi)用 |
23.08 |
|
23.08 |
|
302 |
40 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.38 |
|
0.38 |
|
303 |
|
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
44.6 |
44.6 |
|
|
303 |
01 |
離休費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費(fèi) |
34.05 |
34.05 |
|
|
303 |
03 |
退職（役）費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補(bǔ)助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學(xué)金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
9.98 |
9.98 |
|
|
303 |
12 |
提租補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.58 |
0.58 |
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
8 |
8 |
|
|
310 |
02 |
辦公設(shè)備購置 |
8 |
8 |
|
|
310 |
03 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合計(jì) |
407.86 |
266.6 |
141.26 |
||
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)
及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：萬元
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi) |
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
|||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|||||||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||||||
|
購置費(fèi) |
運(yùn)行費(fèi) |
|||||||||||
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù) |
|
8.38 |
8 |
5.38 |
5.38 |
|
|
|
|
|
|
3 |
2.62 |
141.26 |
2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
|
|
|
||||
|
行號(hào) |
類 |
款 |
項(xiàng) |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：上海市機(jī)關(guān)事業(yè)單位福利事業(yè)中心2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市機(jī)關(guān)事業(yè)單位福利事業(yè)中心2015年度
決算情況說明
一、關(guān)于上海市機(jī)關(guān)事業(yè)單位福利事業(yè)中心2015年度決算收入情況說明
上海市機(jī)關(guān)事業(yè)單位福利事業(yè)中心2015年度決算收入總計(jì)4,430.89萬元，其中：財(cái)政撥款收入864.54萬元，占19.51%；其他收入3,566.36萬元，占80.49%。
二、關(guān)于上海市機(jī)關(guān)事業(yè)單位福利事業(yè)中心2015年度決算支出情況說明
上海市機(jī)關(guān)事業(yè)單位福利事業(yè)中心2015年度決算支出總計(jì)4,429萬元，其中：基本支出3,972.33萬元，占89.69%；項(xiàng)目支出456.67萬元，占10.31%。
三、關(guān)于上海市機(jī)關(guān)事業(yè)單位福利事業(yè)中心2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
上海市機(jī)關(guān)事業(yè)單位福利事業(yè)中心2015年決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)864.54萬元，具體情況如下：
1．“一般公共服務(wù)支出-人力資源事務(wù)”2015年度決算811.08萬元，其中：
“事業(yè)運(yùn)行”2015年度決算811.08萬元，主要用于本單位人力資源事務(wù)的支出。
2．“社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算34.29萬元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休”2015年度決算34.05萬元，主要用于本單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2015年度決算0.24萬元，主要用于本單位其他離退休方面的支出。
3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-醫(yī)療保障”2015年度決算9.19萬元，其中：
“行政單位醫(yī)療”2015年度決算9.19萬元，主要用于本單位繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等方面的支出。
4．“住房保障支出-住房改革支出”2015年度決算9.98萬元，其中：
“住房公積金”2015年度決算9.98萬元，主要用本單位繳納的住房公積金。
四、關(guān)于上海市機(jī)關(guān)事業(yè)單位福利事業(yè)中心2015年決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
上海市機(jī)關(guān)事業(yè)單位福利事業(yè)中心2015年決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)407.86萬元，具體情況如下：
1．工資福利支出222萬元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出。
2．商品和服務(wù)支出133.26萬元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
3．對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助44.6萬元，主要用于退休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
4．其他資本性支出8萬元，主要用于辦公設(shè)備購置。
五、關(guān)于上海市機(jī)關(guān)事業(yè)單位福利事業(yè)中心2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海市機(jī)關(guān)事業(yè)單位福利事業(yè)中心2015年“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)8萬元，比預(yù)算節(jié)約0.38萬元。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實(shí)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的政策要求。其中：
因公出國經(jīng)費(fèi)決算5.38萬元，與預(yù)算持平，主要用于，安排本單位人員業(yè)務(wù)考察、境外培訓(xùn)研修等公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。2015年度因公出國累計(jì)1人次。
本單位2015年度無公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算。
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算2.62萬元，比預(yù)算節(jié)約0.38萬元，主要用于國家重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。2015年公務(wù)接待6批次、累計(jì)180人次。
六、關(guān)于上海市機(jī)關(guān)事業(yè)單位福利事業(yè)中心2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，上海市機(jī)關(guān)事業(yè)單位福利事業(yè)中心2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)141.26萬元。
七、關(guān)于上海市機(jī)關(guān)事業(yè)單位福利事業(yè)中心2015年度決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
上海市機(jī)關(guān)事業(yè)單位福利事業(yè)中心2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
八、關(guān)于上海市機(jī)關(guān)事業(yè)單位福利事業(yè)中心2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購決算總額7.8萬元，其中：政府采購貨物決算7.8萬元、無政府采購工程決算、無政府采購服務(wù)決算。
2015年度本單位無面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額，無面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項(xiàng)目中，無中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交；在其他政府采購項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算7.8萬元。
九、關(guān)于上海市機(jī)關(guān)事業(yè)單位福利事業(yè)中心2015年度預(yù)算績(jī)效情況
2015年度，本單位無績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目，無績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
十、關(guān)于上海市機(jī)關(guān)事業(yè)單位福利事業(yè)中心2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市機(jī)關(guān)事業(yè)單位福利事業(yè)中心共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛。本單位無單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。