第一部分 上?？萍紙?bào)社概況
一、主要職責(zé)
報(bào)社宗旨和業(yè)務(wù)范圍：傳遞最新科技信息，推廣最新科技成果，普及科學(xué)知識(shí)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，上?？萍紙?bào)社設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：社長(zhǎng)（總編）辦公室、全媒體新聞中心、新媒體采編部、活動(dòng)部、技術(shù)部。
第二部分 上?？萍紙?bào)社
2015年度財(cái)務(wù)收支決算總表
|
單位：萬元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
|
|
財(cái)政撥款收入 |
581.25 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
事業(yè)收入 |
713.13 |
國(guó)防支出 |
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
|
|
|
|
其他收入 |
83.26 |
教育支出 |
|
|
|
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
1,376.26 |
|
|
? |
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
? |
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
14.89 |
|
|
? |
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
10.75 |
|
|
? |
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
? |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 |
|
|
|
? |
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
? |
|
交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
? |
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
? |
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
? |
|
金融支出 |
|
|
|
? |
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
? |
|
國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
|
|
? |
|
住房保障支出 |
6.84 |
|
|
|
|
糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
債務(wù)付息支出 |
|
|
|
本年收入合計(jì) |
1,377.63 |
本年支出合計(jì) |
1,408.75 |
|
|
動(dòng)用歷年結(jié)余 |
31.11 |
本年結(jié)余 |
|
|
|
合 計(jì) |
1,408.74 |
合 計(jì) |
1,408.75 |
|
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||||
|
項(xiàng) 目 |
|
|
|
|||||
|
行號(hào) |
類 |
款 |
項(xiàng) |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
1 |
|
|
|
合 計(jì) |
581.25 |
319.84 |
261.41 |
|
|
2 |
206 |
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
548.76 |
291.74 |
257.02 |
|
|
3 |
206 |
07 |
|
科學(xué)技術(shù)普及 |
548.76 |
291.74 |
257.02 |
|
|
4 |
206 |
07 |
01 |
機(jī)構(gòu)運(yùn)行 |
291.74 |
291.74 |
|
|
|
5 |
206 |
07 |
99 |
其他科學(xué)技術(shù)普及支出 |
257.02 |
|
257.02 |
|
|
6 |
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
14.89 |
10.50 |
4.39 |
|
|
7 |
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
14.89 |
10.50 |
4.39 |
|
|
8 |
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
14.39 |
10.50 |
3.89 |
|
|
9 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
10 |
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
10.75 |
10.75 |
|
|
|
11 |
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
10.75 |
10.75 |
|
|
|
12 |
210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.75 |
10.75 |
|
|
|
13 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
6.84 |
6.84 |
|
|
|
14 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
6.84 |
6.84 |
|
|
|
15 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
6.84 |
6.84 |
|
|
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||
|
項(xiàng)目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù) |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合 計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||
|
類 |
款 |
|
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
179.37 |
179.37 |
|
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
58.37 |
58.37 |
|
|
|
301 |
02 |
津貼補(bǔ)貼 |
21.62 |
21.62 |
|
|
|
301 |
03 |
獎(jiǎng)金 |
|
|
|
|
|
301 |
04 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
41.1 |
41.1 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
|
|
|
301 |
07 |
績(jī)效工資 |
58.29 |
58.29 |
|
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
|
|
|
|
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
123 |
|
123 |
|
|
302 |
01 |
辦公費(fèi) |
1.22 |
|
1.22 |
|
|
302 |
02 |
印刷費(fèi) |
6.13 |
|
6.13 |
|
|
302 |
03 |
咨詢費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
04 |
手續(xù)費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
05 |
水費(fèi) |
0.5 |
|
0.5 |
|
|
302 |
06 |
電費(fèi) |
4.73 |
|
4.73 |
|
|
302 |
07 |
郵電費(fèi) |
8.68 |
|
8.68 |
|
|
302 |
08 |
取暖費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅費(fèi) |
0.02 |
|
0.02 |
|
|
302 |
12 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
302 |
13 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
14 |
租賃費(fèi) |
50.17 |
|
50.17 |
|
|
302 |
15 |
會(huì)議費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
16 |
培訓(xùn)費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
17 |
公務(wù)接待費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
18 |
專用材料費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務(wù)費(fèi) |
30 |
|
30 |
|
|
302 |
27 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
28 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
4.3 |
|
4.3 |
|
|
302 |
29 |
福利費(fèi) |
6.69 |
|
6.69 |
|
|
302 |
31 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
|
|
|
|
302 |
39 |
其他交通費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
10.56 |
|
10.56 |
|
|
303 |
? |
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
17.47 |
17.47 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費(fèi) |
10.5 |
10.5 |
|
|
|
303 |
02 |
退休費(fèi) |
|
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費(fèi) |
|
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補(bǔ)助 |
|
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
|
|
|
|
303 |
08 |
助學(xué)金 |
|
|
|
|
|
303 |
09 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
6.84 |
6.84 |
|
|
|
303 |
12 |
提租補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
303 |
13 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
310 |
? |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
310 |
02 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
|
|
|
310 |
03 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
|
|
|
310 |
13 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
319.84 |
196.84 |
123 |
|||
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
|
單位：萬元 |
|||||||||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi) |
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
||||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||||||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
|||||||||||
|
購(gòu)置費(fèi) |
運(yùn)行費(fèi) |
||||||||||||
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù) |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
|
上海科技報(bào)當(dāng)年無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。
2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||||
|
項(xiàng) 目 |
|
|
|
|||||
|
行號(hào) |
類 |
款 |
項(xiàng) |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
|
||||||||
上?？萍紙?bào)社2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 上?？萍紙?bào)社2015年度決算情況說明
一、關(guān)于上?？萍紙?bào)社單位2015年度決算收入情況說明
上?？萍紙?bào)社單位2015年度決算收入總計(jì)1,377.63萬元，其中：財(cái)政撥款收入581.25萬元，占42.19%；事業(yè)收入713.13萬元，占51.76%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入萬元，占%；其他收入83.26萬元，占6.04%。
二、關(guān)于上?？萍紙?bào)社單位2015年度決算支出情況說明
單位2015年度決算支出總計(jì)1408.75萬元，其中：基本支出1147.34萬元，占81.44%；項(xiàng)目支出261.41萬元，占18.56%；上繳上級(jí)支出0萬元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元。
三、關(guān)于上?？萍紙?bào)社單位2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
單位2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)581.25萬元，具體情況如下：
1．“206（類）07（款）”548.76萬元，其中：
“01（項(xiàng)）”291.74萬元，主要用于：在職職工工資福利支出。
““99（項(xiàng)）”257.02萬元，主要用于：?jiǎn)挝蝗粘＿\(yùn)行支出。
2. “208（類）05（款）”14.89萬元，其中：
“02（項(xiàng)）”14.39萬元，主要用于：離休干部津補(bǔ)貼。
““99（項(xiàng)）”0.5萬元，主要用于：離退人員活動(dòng)費(fèi)
。
23.“210（類）05（款）”10.75萬元，其中：
“02（項(xiàng)）”10.75萬元，主要用于：職工醫(yī)療保險(xiǎn)。
24. “221（類）02（款）”6.84萬元，其中：
“01（項(xiàng)）”6.84萬元，主要用于：職工住房公積金。“
四、關(guān)于上海科技報(bào)社單位2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
單位2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)319.84
萬元，具體情況如下：
1.“工資福利支出”179.37萬元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、 績(jī)效工資、 社會(huì)保障繳費(fèi)。
2.“商品和服務(wù)支出”123萬元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、勞為費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
3. “對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助”17.47萬元，主要用于：離休費(fèi)、住房公積金、
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
五、關(guān)于上?？萍紙?bào)社單位2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海市XX單位2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)0萬元，本單位當(dāng)年無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。
六、關(guān)于上?？萍紙?bào)社單位2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上上?？萍紙?bào)社 2015年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
七、關(guān)于上海科技報(bào)社單位2015年度決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
上?？萍紙?bào)社2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出
八、關(guān)于上?？萍紙?bào)社單位2015年度政府采購(gòu)情況
22015年度本單位政府采購(gòu)決算46.83萬元，其中：政府采購(gòu)貨物決算46.83萬元、政府采購(gòu)工程決算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)決算0萬元。
2015年度本單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額1.99萬元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0萬元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購(gòu)項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算0萬元；在其他政府采購(gòu)項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算44.84萬元。
九、關(guān)于上?？萍紙?bào)社單位2015年度預(yù)算績(jī)效情況
22015年度，本單位實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算金額210萬元。2015年度開展的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算金額210萬元，平均得分86.65分?？?jī)效評(píng)級(jí)為“優(yōu)”的項(xiàng)目0個(gè)；績(jī)效評(píng)級(jí)為“良”的項(xiàng)目2個(gè)；績(jī)效評(píng)級(jí)為“合格”的項(xiàng)目0個(gè)；績(jī)效評(píng)級(jí)為“不合格”的項(xiàng)目0個(gè)。具體重點(diǎn)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)結(jié)果詳見《績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果信息表》。
績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果信息表
|
項(xiàng)目名稱 |
微信、微博日常運(yùn)行和內(nèi)容制作 |
|
預(yù)算金額 |
60萬元 |
|
評(píng)價(jià)分值 |
87.3 |
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
該項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分、合理，項(xiàng)目制度健全，目標(biāo)清晰完整。 |
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主要績(jī)效 |
微信、微博開設(shè)欄目20個(gè)，粉絲數(shù)達(dá)35000人左右，推送內(nèi)容1000條 |
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存在問題 |
在預(yù)算方面，項(xiàng)目支出金額的依據(jù)大多為市場(chǎng)價(jià)格，依據(jù)不夠充分。 |
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整改建議 |
建議補(bǔ)充與項(xiàng)目直接相關(guān)依據(jù)文件、項(xiàng)目支出金額的依據(jù)建議調(diào)整為市場(chǎng)比價(jià)。 |
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整改情況 |
按照建議整改 |
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項(xiàng)目名稱 |
媒體宣傳與內(nèi)容制作 |
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預(yù)算金額 |
150萬元 |
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評(píng)價(jià)分值 |
86 |
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評(píng)價(jià)結(jié)論 |
該項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分、合理，符合當(dāng)前普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想，推進(jìn)全民科學(xué)素質(zhì)綱要工作的要求。 |
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主要績(jī)效 |
完成24個(gè)報(bào)紙版面編輯制作，攝制和發(fā)布50條圖片新聞，完成10場(chǎng)科普講座的知識(shí)短片制作。 |
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存在問題 |
考量指標(biāo)的設(shè)置，報(bào)社定價(jià)依據(jù)不夠充分。 |
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整改建議 |
建議完善考量指標(biāo)設(shè)置，細(xì)化預(yù)算。 |
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整改情況 |
按照建議整改 |
十、關(guān)于上?？萍紙?bào)社單位2015年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，上海科技報(bào)社單位共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。”